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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7013 |
-0.0246 |
-0.23% |
-1.31% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.52% |
2.60% |
0.98% |
-7.47% |
4.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.7013 |
-0.23% |
2024/05/03 |
10.6566 |
0.55% |
| 2024/05/16 |
10.7259 |
-0.13% |
2024/05/02 |
10.5981 |
0.51% |
| 2024/05/15 |
10.7396 |
0.55% |
2024/04/30 |
10.5439 |
-0.31% |
| 2024/05/14 |
10.6813 |
0.14% |
2024/04/29 |
10.5768 |
0.38% |
| 2024/05/13 |
10.6668 |
0.10% |
2024/04/26 |
10.5367 |
0.27% |
| 2024/05/10 |
10.6566 |
-0.19% |
2024/04/25 |
10.5086 |
-0.34% |
| 2024/05/09 |
10.6774 |
0.13% |
2024/04/24 |
10.5446 |
-0.22% |
| 2024/05/08 |
10.6640 |
-0.27% |
2024/04/23 |
10.5679 |
0.36% |
| 2024/05/07 |
10.6925 |
0.10% |
2024/04/22 |
10.5297 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
10.6815 |
0.23% |
2024/04/19 |
10.5050 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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