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瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.9256 |
0.0237 |
0.27% |
9.79% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.13% |
1.87% |
11.77% |
0.68% |
-3.18% |
9.10% |
-4.35% |
-20.06% |
-25.90% |
-4.12% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.9256 |
0.27% |
2024/05/02 |
8.7788 |
0.55% |
| 2024/05/16 |
8.9019 |
0.28% |
2024/04/30 |
8.7309 |
0.18% |
| 2024/05/14 |
8.8772 |
0.03% |
2024/04/29 |
8.7153 |
0.37% |
| 2024/05/13 |
8.8741 |
0.33% |
2024/04/26 |
8.6830 |
-0.09% |
| 2024/05/10 |
8.8446 |
0.12% |
2024/04/25 |
8.6907 |
-0.25% |
| 2024/05/09 |
8.8343 |
0.08% |
2024/04/24 |
8.7126 |
-0.12% |
| 2024/05/08 |
8.8273 |
0.02% |
2024/04/23 |
8.7231 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
8.8256 |
0.21% |
2024/04/22 |
8.6995 |
0.18% |
| 2024/05/06 |
8.8071 |
0.24% |
2024/04/19 |
8.6839 |
0.10% |
| 2024/05/03 |
8.7860 |
0.08% |
2024/04/18 |
8.6754 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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