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野村亞太複合高收益債基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8990 |
0.0354 |
0.33% |
14.02% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.29% |
2.36% |
8.37% |
3.91% |
-6.33% |
3.08% |
-9.60% |
-10.47% |
-15.79% |
5.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.8990 |
0.33% |
2024/05/03 |
10.7737 |
-0.02% |
| 2024/05/16 |
10.8636 |
-0.11% |
2024/05/02 |
10.7762 |
0.22% |
| 2024/05/15 |
10.8760 |
-0.08% |
2024/04/30 |
10.7528 |
0.10% |
| 2024/05/14 |
10.8845 |
0.28% |
2024/04/29 |
10.7422 |
-0.00% |
| 2024/05/13 |
10.8546 |
0.16% |
2024/04/26 |
10.7424 |
-0.10% |
| 2024/05/10 |
10.8374 |
-0.01% |
2024/04/25 |
10.7536 |
-0.27% |
| 2024/05/09 |
10.8382 |
0.10% |
2024/04/24 |
10.7828 |
-0.13% |
| 2024/05/08 |
10.8273 |
0.03% |
2024/04/23 |
10.7973 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
10.8236 |
0.23% |
2024/04/22 |
10.7947 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
10.7985 |
0.23% |
2024/04/19 |
10.7688 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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