|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.0085 |
0.0000 |
0.00% |
2.02% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.28% |
0.63% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.0085 |
0.00% |
2024/05/02 |
7.9685 |
0.29% |
| 2024/05/16 |
8.0085 |
0.14% |
2024/04/30 |
7.9455 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
7.9976 |
0.09% |
2024/04/29 |
7.9472 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
7.9908 |
0.06% |
2024/04/26 |
7.9372 |
-0.00% |
| 2024/05/10 |
7.9863 |
-0.03% |
2024/04/25 |
7.9374 |
-0.09% |
| 2024/05/09 |
7.9889 |
0.03% |
2024/04/24 |
7.9449 |
-0.01% |
| 2024/05/08 |
7.9862 |
0.01% |
2024/04/23 |
7.9454 |
0.07% |
| 2024/05/07 |
7.9854 |
0.04% |
2024/04/22 |
7.9399 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
7.9824 |
0.05% |
2024/04/19 |
7.9399 |
0.01% |
| 2024/05/03 |
7.9786 |
0.13% |
2024/04/18 |
7.9391 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
