瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.7094 0.0004 0.00% 0.54% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -11.72% 2.39%
含息 - - - - - - - - -9.10% 5.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 9.5519 0.66%
04/11 0.0628 8.8709 0.71%
07/07 0.0628 8.4718 0.74%
10/07 0.0628 8.2862 0.76%
總計 0.2512 8.2862 3.03%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0628 8.5035 0.74%
04/12 0.0628 8.5218 0.74%
07/07 0.0628 8.5109 0.74%
10/06 0.0628 8.5462 0.73%
總計 0.2512 8.5462 2.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0628 8.6560 0.73%
04/09 0.0628 8.7193 0.72%
總計 0.1256 8.7193 1.44%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.7094 0.00% 2024/05/03 8.6879 0.08%
2024/05/16 8.7090 0.01% 2024/05/02 8.6811 0.08%
2024/05/15 8.7084 0.07% 2024/04/30 8.6741 0.00%
2024/05/14 8.7026 0.03% 2024/04/29 8.6741 0.08%
2024/05/13 8.6999 0.04% 2024/04/26 8.6675 0.02%
2024/05/10 8.6962 -0.01% 2024/04/25 8.6656 -0.01%
2024/05/09 8.6970 0.04% 2024/04/24 8.6664 -0.00%
2024/05/08 8.6936 0.01% 2024/04/23 8.6668 0.05%
2024/05/07 8.6923 0.02% 2024/04/22 8.6621 0.04%
2024/05/06 8.6909 0.03% 2024/04/19 8.6588 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/美元 0.00% 0.15% 0.61% 0.63% 1.63% 2.91% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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