|
|
|
瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0718 |
-0.0234 |
-0.21% |
-1.67% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
11.82% |
3.59% |
3.03% |
-6.38% |
2.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.0718 |
-0.21% |
2024/05/03 |
11.0153 |
0.54% |
| 2024/05/16 |
11.0952 |
-0.09% |
2024/05/02 |
10.9557 |
0.49% |
| 2024/05/15 |
11.1054 |
0.51% |
2024/04/30 |
10.9019 |
-0.34% |
| 2024/05/14 |
11.0492 |
0.16% |
2024/04/29 |
10.9386 |
0.35% |
| 2024/05/13 |
11.0314 |
0.08% |
2024/04/26 |
10.9006 |
0.33% |
| 2024/05/10 |
11.0226 |
-0.19% |
2024/04/25 |
10.8643 |
-0.33% |
| 2024/05/09 |
11.0434 |
0.17% |
2024/04/24 |
10.9007 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
11.0242 |
-0.24% |
2024/04/23 |
10.9226 |
0.44% |
| 2024/05/07 |
11.0504 |
0.11% |
2024/04/22 |
10.8752 |
0.26% |
| 2024/05/06 |
11.0379 |
0.21% |
2024/04/19 |
10.8465 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
