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瑞銀精選債券收益組合基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.5078 |
0.0117 |
0.14% |
3.36% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.79% |
1.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.5078 |
0.14% |
2024/05/02 |
8.4094 |
0.04% |
| 2024/05/16 |
8.4961 |
0.14% |
2024/04/30 |
8.4060 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
8.4845 |
0.08% |
2024/04/29 |
8.4017 |
0.14% |
| 2024/05/14 |
8.4776 |
0.06% |
2024/04/26 |
8.3897 |
-0.19% |
| 2024/05/13 |
8.4725 |
0.11% |
2024/04/25 |
8.4055 |
-0.14% |
| 2024/05/10 |
8.4628 |
-0.14% |
2024/04/24 |
8.4177 |
-0.04% |
| 2024/05/08 |
8.4749 |
0.12% |
2024/04/23 |
8.4211 |
0.03% |
| 2024/05/07 |
8.4644 |
0.22% |
2024/04/22 |
8.4189 |
0.11% |
| 2024/05/06 |
8.4458 |
0.18% |
2024/04/19 |
8.4093 |
0.23% |
| 2024/05/03 |
8.4303 |
0.25% |
2024/04/18 |
8.3903 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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