|
|
|
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
9.0466 |
0.0027 |
0.03% |
3.08% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.44% |
4.52% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/南非幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.0466 |
0.03% |
2024/05/02 |
9.0081 |
0.29% |
| 2024/05/16 |
9.0439 |
0.02% |
2024/04/30 |
8.9819 |
-0.04% |
| 2024/05/14 |
9.0423 |
0.11% |
2024/04/29 |
8.9855 |
0.09% |
| 2024/05/13 |
9.0327 |
0.08% |
2024/04/26 |
8.9776 |
-0.05% |
| 2024/05/10 |
9.0256 |
-0.08% |
2024/04/25 |
8.9818 |
-0.15% |
| 2024/05/09 |
9.0328 |
-0.00% |
2024/04/24 |
8.9957 |
-0.03% |
| 2024/05/08 |
9.0331 |
0.11% |
2024/04/23 |
8.9980 |
0.12% |
| 2024/05/07 |
9.0236 |
0.06% |
2024/04/22 |
8.9870 |
-0.02% |
| 2024/05/06 |
9.0183 |
0.03% |
2024/04/19 |
8.9887 |
0.09% |
| 2024/05/03 |
9.0153 |
0.08% |
2024/04/18 |
8.9808 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
