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瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.7764 |
0.0239 |
0.27% |
6.87% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.79% |
0.63% |
| 瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.7764 |
0.27% |
2024/05/02 |
8.8121 |
0.15% |
| 2024/05/16 |
8.7525 |
-0.78% |
2024/04/30 |
8.7992 |
-0.07% |
| 2024/05/14 |
8.8215 |
0.10% |
2024/04/29 |
8.8054 |
0.12% |
| 2024/05/13 |
8.8128 |
0.05% |
2024/04/26 |
8.7949 |
-0.06% |
| 2024/05/10 |
8.8082 |
-0.18% |
2024/04/25 |
8.8001 |
0.06% |
| 2024/05/09 |
8.8242 |
0.19% |
2024/04/24 |
8.7947 |
-0.21% |
| 2024/05/08 |
8.8072 |
0.13% |
2024/04/23 |
8.8129 |
-0.06% |
| 2024/05/07 |
8.7959 |
0.10% |
2024/04/22 |
8.8184 |
0.38% |
| 2024/05/06 |
8.7870 |
-0.04% |
2024/04/19 |
8.7846 |
0.43% |
| 2024/05/03 |
8.7907 |
-0.24% |
2024/04/18 |
8.7470 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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