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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.4208 |
0.0238 |
0.25% |
6.85% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.15% |
7.76% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.4208 |
0.25% |
2024/05/03 |
9.4153 |
-0.19% |
| 2024/05/16 |
9.3970 |
-0.59% |
2024/05/02 |
9.4331 |
0.03% |
| 2024/05/15 |
9.4531 |
-0.13% |
2024/04/30 |
9.4300 |
-0.11% |
| 2024/05/14 |
9.4654 |
0.10% |
2024/04/29 |
9.4408 |
0.13% |
| 2024/05/13 |
9.4561 |
0.08% |
2024/04/26 |
9.4285 |
0.01% |
| 2024/05/10 |
9.4482 |
-0.14% |
2024/04/25 |
9.4273 |
0.04% |
| 2024/05/09 |
9.4616 |
0.23% |
2024/04/24 |
9.4231 |
-0.23% |
| 2024/05/08 |
9.4397 |
0.11% |
2024/04/23 |
9.4451 |
-0.04% |
| 2024/05/07 |
9.4293 |
0.14% |
2024/04/22 |
9.4485 |
0.44% |
| 2024/05/06 |
9.4165 |
0.01% |
2024/04/19 |
9.4074 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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