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瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
8.1536 |
0.0011 |
0.01% |
1.27% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.33% |
4.92% |
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.1536 |
0.01% |
2024/05/03 |
8.0995 |
0.18% |
| 2024/05/16 |
8.1525 |
0.05% |
2024/05/02 |
8.0847 |
0.16% |
| 2024/05/15 |
8.1485 |
0.14% |
2024/04/30 |
8.0718 |
-0.09% |
| 2024/05/14 |
8.1371 |
0.10% |
2024/04/29 |
8.0787 |
0.11% |
| 2024/05/13 |
8.1287 |
0.04% |
2024/04/26 |
8.0697 |
0.13% |
| 2024/05/10 |
8.1254 |
0.01% |
2024/04/25 |
8.0591 |
-0.11% |
| 2024/05/09 |
8.1247 |
0.13% |
2024/04/24 |
8.0682 |
-0.02% |
| 2024/05/08 |
8.1142 |
0.02% |
2024/04/23 |
8.0695 |
0.16% |
| 2024/05/07 |
8.1129 |
0.08% |
2024/04/22 |
8.0565 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
8.1063 |
0.08% |
2024/04/19 |
8.0494 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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