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瑞銀全方位高收益債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0935 |
-0.0177 |
-0.18% |
-0.52% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
8.88% |
-0.52% |
-0.71% |
-4.64% |
2.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.0935 |
-0.18% |
2024/05/03 |
10.0822 |
0.40% |
| 2024/05/16 |
10.1112 |
-0.34% |
2024/05/02 |
10.0424 |
0.45% |
| 2024/05/15 |
10.1459 |
0.45% |
2024/04/30 |
9.9971 |
-0.34% |
| 2024/05/14 |
10.1009 |
0.13% |
2024/04/29 |
10.0310 |
0.37% |
| 2024/05/13 |
10.0875 |
0.07% |
2024/04/26 |
9.9943 |
0.23% |
| 2024/05/10 |
10.0809 |
-0.28% |
2024/04/25 |
9.9709 |
-0.30% |
| 2024/05/09 |
10.1087 |
0.20% |
2024/04/24 |
10.0008 |
-0.32% |
| 2024/05/08 |
10.0887 |
-0.23% |
2024/04/23 |
10.0325 |
0.31% |
| 2024/05/07 |
10.1119 |
0.12% |
2024/04/22 |
10.0011 |
0.36% |
| 2024/05/06 |
10.0993 |
0.17% |
2024/04/19 |
9.9657 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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