瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.9504 0.0019 0.02% -0.47% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -10.97% 2.23%
含息 - - - - - - - - -4.89% 9.05%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 9.8383 1.52%
04/11 0.15 9.1540 1.64%
07/07 0.15 8.8278 1.70%
10/07 0.15 8.6551 1.73%
總計 0.6 8.6551 6.93%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.15 8.8644 1.69%
04/12 0.15 8.9051 1.68%
07/07 0.15 8.8913 1.69%
10/06 0.15 8.9420 1.68%
總計 0.6 8.9420 6.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.15 9.0024 1.67%
04/09 0.15 9.0321 1.66%
總計 0.3 9.0321 3.32%

瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 8.9504 0.02% 2024/05/03 8.9298 0.03%
2024/05/16 8.9485 -0.10% 2024/05/02 8.9271 0.08%
2024/05/15 8.9573 0.07% 2024/04/30 8.9196 -0.02%
2024/05/14 8.9509 0.05% 2024/04/29 8.9218 0.03%
2024/05/13 8.9462 0.07% 2024/04/26 8.9192 -0.03%
2024/05/10 8.9402 -0.06% 2024/04/25 8.9223 -0.08%
2024/05/09 8.9454 -0.00% 2024/04/24 8.9295 -0.04%
2024/05/08 8.9458 0.12% 2024/04/23 8.9327 0.12%
2024/05/07 8.9350 0.05% 2024/04/22 8.9219 0.02%
2024/05/06 8.9309 0.01% 2024/04/19 8.9202 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息/南非幣 0.02% 0.11% 0.51% 0.02% 1.00% 1.67% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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