瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.8780 0.0014 0.02% -2.40% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.07% -4.67%
含息 - - - - - - - - -12.55% -0.47%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 8.4367 3.67%
總計 0.31 8.4367 3.67%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.31 7.5938 4.08%
總計 0.31 7.5938 4.08%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.31 7.1168 4.36%
總計 0.31 7.1168 4.36%

瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 6.8780 0.02% 2024/05/02 6.8541 0.29%
2024/05/16 6.8766 0.07% 2024/04/30 6.8342 0.01%
2024/05/14 6.8721 0.08% 2024/04/29 6.8336 0.10%
2024/05/13 6.8664 0.05% 2024/04/26 6.8271 -0.01%
2024/05/10 6.8628 -0.07% 2024/04/25 6.8278 -0.08%
2024/05/09 6.8679 0.03% 2024/04/24 6.8336 -0.07%
2024/05/08 6.8661 0.04% 2024/04/23 6.8385 0.06%
2024/05/07 6.8636 0.07% 2024/04/22 6.8344 -0.05%
2024/05/06 6.8591 0.00% 2024/04/19 6.8377 0.03%
2024/05/03 6.8591 0.07% 2024/04/18 6.8356 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息/澳幣 0.02% 0.22% 0.60% 0.93% -0.99% -2.20% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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