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百達智慧城市基金-HR/月配息
(南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
2633.2100 |
-9.0400 |
-0.34% |
7.83% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
2.86% |
4.43% |
0.62% |
-7.48% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
| 含息 |
- |
11.46% |
12.79% |
8.64% |
-2.12% |
39.66% |
8.16% |
20.98% |
-28.14% |
18.21% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/南非幣
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此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
2633.2100 |
-0.34% |
2024/05/02 |
2528.6500 |
-0.91% |
| 2024/05/16 |
2642.2500 |
-0.19% |
2024/04/30 |
2551.8700 |
-0.29% |
| 2024/05/15 |
2647.3400 |
0.90% |
2024/04/29 |
2559.3000 |
0.13% |
| 2024/05/14 |
2623.7900 |
-0.13% |
2024/04/26 |
2555.9600 |
1.86% |
| 2024/05/13 |
2627.2000 |
-0.17% |
2024/04/25 |
2509.4100 |
-1.41% |
| 2024/05/10 |
2631.6800 |
1.58% |
2024/04/24 |
2545.3500 |
0.56% |
| 2024/05/08 |
2590.8000 |
0.26% |
2024/04/23 |
2531.1300 |
0.24% |
| 2024/05/07 |
2584.0300 |
0.96% |
2024/04/22 |
2524.9500 |
0.70% |
| 2024/05/06 |
2559.3400 |
0.01% |
2024/04/19 |
2507.3900 |
-0.12% |
| 2024/05/03 |
2559.1100 |
1.20% |
2024/04/18 |
2510.5000 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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