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百達健康基金-HR/歐元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
200.2300 |
-0.6200 |
-0.31% |
4.91% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
30.42% |
-0.28% |
-14.72% |
11.90% |
-4.09% |
18.43% |
7.36% |
10.85% |
-22.41% |
5.30% |
百達健康基金-HR/歐元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
200.2300 |
-0.31% |
2024/05/02 |
191.1000 |
-0.81% |
2024/05/16 |
200.8500 |
0.13% |
2024/04/30 |
192.6600 |
0.15% |
2024/05/15 |
200.5800 |
1.21% |
2024/04/29 |
192.3700 |
0.07% |
2024/05/14 |
198.1800 |
0.22% |
2024/04/26 |
192.2400 |
0.71% |
2024/05/13 |
197.7400 |
0.20% |
2024/04/25 |
190.8900 |
-1.27% |
2024/05/10 |
197.3400 |
0.82% |
2024/04/24 |
193.3400 |
0.84% |
2024/05/08 |
195.7400 |
0.63% |
2024/04/23 |
191.7300 |
1.79% |
2024/05/07 |
194.5200 |
0.47% |
2024/04/22 |
188.3600 |
-0.32% |
2024/05/06 |
193.6100 |
-0.15% |
2024/04/19 |
188.9700 |
0.10% |
2024/05/03 |
193.9000 |
1.47% |
2024/04/18 |
188.7900 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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