|
百達健康基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
311.9800 |
-0.9700 |
-0.31% |
5.69% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
30.52% |
-0.32% |
-13.52% |
14.28% |
-1.26% |
22.30% |
9.32% |
12.08% |
-19.89% |
8.12% |
百達健康基金-R/美元
|
此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於從事非專利藥物行業的公司所發行股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
311.9800 |
-0.31% |
2024/05/02 |
297.5400 |
-0.80% |
2024/05/16 |
312.9500 |
0.14% |
2024/04/30 |
299.9400 |
0.14% |
2024/05/15 |
312.5100 |
1.22% |
2024/04/29 |
299.5200 |
0.07% |
2024/05/14 |
308.7300 |
0.23% |
2024/04/26 |
299.3000 |
0.71% |
2024/05/13 |
308.0300 |
0.21% |
2024/04/25 |
297.2000 |
-1.26% |
2024/05/10 |
307.3800 |
0.83% |
2024/04/24 |
300.9800 |
0.84% |
2024/05/08 |
304.8500 |
0.63% |
2024/04/23 |
298.4700 |
1.81% |
2024/05/07 |
302.9400 |
0.48% |
2024/04/22 |
293.1600 |
-0.31% |
2024/05/06 |
301.5000 |
-0.15% |
2024/04/19 |
294.0800 |
0.10% |
2024/05/03 |
301.9400 |
1.48% |
2024/04/18 |
293.7900 |
-1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|