國泰科技生化基金/台幣
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 90.45 -1.52 -1.65% 18.24% 2024/05/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14.53% -7.64% 10.10% 25.15% -21.08% 47.35% 31.36% 40.75% -35.15% 49.01%

國泰科技生化基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/20 90.45 -1.65% 2024/05/06 89.90 0.18%
2024/05/17 91.97 0.55% 2024/05/03 89.74 -0.09%
2024/05/16 91.47 1.95% 2024/05/02 89.82 -0.32%
2024/05/15 89.72 -0.77% 2024/04/30 90.11 0.60%
2024/05/14 90.42 1.72% 2024/04/29 89.57 0.47%
2024/05/13 88.89 -0.35% 2024/04/26 89.15 2.58%
2024/05/10 89.20 -1.21% 2024/04/25 86.91 -1.90%
2024/05/09 90.29 -0.62% 2024/04/24 88.59 5.75%
2024/05/08 90.85 0.26% 2024/04/23 83.77 1.50%
2024/05/07 90.61 0.79% 2024/04/22 82.53 -4.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰科技生化基金/台幣 -1.65% 1.75% 4.48% 3.04% 19.15% 42.76% 18.24%
NBI生技指數 -0.45% 2.42% 8.21% 0.49% 16.89% 6.35% 1.43%
費城藥物指數 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AMEX生技指數 -0.33% 2.37% 6.22% 2.36% 9.61% -1.80% -3.20%
MSCI 全球醫療保健指數 (price) 0.00% -99.37% -99.37% -69.82% -99.36% 34.34% -88.36%
MSCI 製藥指數 (price) 0.00% 1.88% 7.32% 2.58% 15.23% 10.65% 8.03%
MSCI 生物科技指數 (price) 0.00% 1.88% 7.32% 2.58% 15.23% 10.65% 8.03%
聯博國際醫療基金-A股/美元 0.12% 2.08% 6.46% 1.90% 14.15% 14.34% 7.63%
安聯全球生物科技基金/歐元 -0.08% 0.51% 4.36% -4.71% 14.72% 1.36% -1.60%
安聯全球生技趨勢基金/台幣 -0.13% 0.98% 5.75% 2.83% 17.52% 9.48% 7.55%
貝萊德世界健康科學基金A2/歐元 -0.14% 0.57% 3.71% 2.14% 15.44% 10.88% 11.14%
貝萊德世界健康科學基金A2/美元 -0.11% 1.21% 5.80% 3.13% 15.30% 11.30% 9.01%
法巴健康護理創新股票基金-C股/美元 -0.55% 2.04% 6.30% 2.83% 19.76% 10.41% 8.94%
群益全球關鍵生技基金/台幣 0.28% 1.20% 4.70% 5.59% 18.07% 17.81% 16.90%
群益全球關鍵生技基金/美元 -0.01% 1.85% 5.58% 2.83% 16.78% 12.69% 11.57%
富達永續發展全球健康護理基金/歐元 -0.24% 0.26% 3.79% 2.77% 15.14% 12.72% 9.78%
富蘭克林坦伯頓生技領航基金-A/累積/美元 -1.19% 0.77% 3.49% -4.91% 29.60% 19.23% 6.35%
富蘭克林華美生技基金/台幣 -0.75% 0.15% 1.38% -3.37% 22.68% 15.99% 7.14%
景順健康護理創新基金-A股/美元 -0.49% 1.21% 5.30% 2.92% 17.20% 11.07% 10.31%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/美元 -0.39% 1.54% 5.47% 0.20% 17.93% 9.31% 6.81%
駿利亨德森環球生命科技基金-B2/美元 -0.40% 1.51% 5.37% -0.05% 17.34% 8.23% 6.40%
駿利亨德森環球生命科技基金-A2/歐元避險 -0.38% 1.52% 5.31% -0.24% 16.82% 7.13% 6.09%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/歐元避險 -0.40% 1.52% 5.38% -0.04% 17.31% 7.99% 6.39%
駿利亨德森環球生命科技基金-I2/美元 -0.38% 1.57% 5.54% 0.39% 18.43% 10.22% 7.15%
野村全球生技醫療基金/台幣 0.35% 1.06% 4.90% 2.88% 12.61% 11.83% 9.08%
百達生物科技基金-HR/歐元 -0.31% -0.77% 3.33% -3.98% 23.43% 6.70% -2.38%
百達生物科技基金-R/歐元 -0.31% -1.36% 1.47% -4.40% 24.92% 8.79% 0.32%
百達生物科技基金-R/美元 -0.31% -0.73% 3.49% -3.48% 24.75% 9.19% -1.62%
百達健康基金-HR/歐元 -0.31% 1.46% 4.76% 3.07% 13.11% 6.93% 4.91%
百達健康基金-R/歐元 -0.31% 0.85% 2.85% 2.59% 14.42% 8.91% 7.78%
百達健康基金-R/美元 -0.31% 1.50% 4.90% 3.58% 14.27% 9.31% 5.69%
瑞銀(盧森堡)生化股票基金/美元 0.40% 3.87% 10.60% 3.47% 17.71% 4.21% -0.86%
瑞銀(盧森堡)保健股票基金/美元 0.05% 3.75% 9.23% 4.56% 15.22% 11.69% 5.43%
新加坡大華全球保健基金/星幣 -0.28% 1.23% 5.27% 1.77% 13.66% 6.77% 7.66%
新加坡大華全球保健基金/美元 -0.16% 1.83% 6.78% 1.83% 13.76% 6.30% 5.55%
基金平均績效 -0.29% 1.20% 5.03% 1.00% 17.63% 11.16% 6.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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