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百達智慧城市基金-HR/月配息
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
206.9100 |
-0.7200 |
-0.35% |
6.00% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
1.76% |
2.13% |
-1.93% |
-10.17% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
| 含息 |
- |
7.03% |
7.30% |
3.13% |
-6.73% |
32.78% |
3.95% |
15.06% |
-26.50% |
12.91% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
206.9100 |
-0.35% |
2024/05/02 |
199.0100 |
-0.97% |
| 2024/05/16 |
207.6300 |
-0.21% |
2024/04/30 |
200.9500 |
-0.32% |
| 2024/05/15 |
208.0600 |
0.89% |
2024/04/29 |
201.5900 |
0.13% |
| 2024/05/14 |
206.2300 |
-0.15% |
2024/04/26 |
201.3200 |
1.86% |
| 2024/05/13 |
206.5300 |
-0.18% |
2024/04/25 |
197.6400 |
-1.45% |
| 2024/05/10 |
206.9100 |
1.56% |
2024/04/24 |
200.5500 |
0.55% |
| 2024/05/08 |
203.7300 |
0.25% |
2024/04/23 |
199.4600 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
203.2300 |
0.93% |
2024/04/22 |
199.0100 |
0.67% |
| 2024/05/06 |
201.3500 |
-0.00% |
2024/04/19 |
197.6800 |
-0.14% |
| 2024/05/03 |
201.3600 |
1.18% |
2024/04/18 |
197.9500 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/澳幣 |
-0.35% |
0.00% |
4.30% |
2.24% |
15.41% |
17.28% |
6.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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