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百達歐元非投資等級債券基金-HI (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
476.2100 |
0.6400 |
0.13% |
3.10% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
476.2100 |
0.13% |
2024/04/29 |
473.5600 |
0.63% |
| 2024/05/15 |
475.5700 |
0.19% |
2024/04/26 |
470.6100 |
-0.35% |
| 2024/05/14 |
474.6500 |
-0.00% |
2024/04/25 |
472.2600 |
0.27% |
| 2024/05/13 |
474.6600 |
0.02% |
2024/04/24 |
471.0100 |
-0.44% |
| 2024/05/10 |
474.5600 |
0.11% |
2024/04/23 |
473.1100 |
0.22% |
| 2024/05/08 |
474.0500 |
0.08% |
2024/04/22 |
472.0500 |
0.64% |
| 2024/05/07 |
473.6700 |
0.25% |
2024/04/19 |
469.0700 |
0.03% |
| 2024/05/03 |
472.4800 |
0.17% |
2024/04/18 |
468.9300 |
0.07% |
| 2024/05/02 |
471.6700 |
0.07% |
2024/04/17 |
468.5900 |
0.12% |
| 2024/04/30 |
471.3200 |
-0.47% |
2024/04/16 |
468.0500 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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