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百達生物科技基金-I/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
1063.4200 |
-3.2900 |
-0.31% |
-1.02% |
2024/05/17 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14.80% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
1063.4200 |
-0.31% |
2024/05/02 |
1056.2800 |
2.52% |
2024/05/16 |
1066.7100 |
-0.79% |
2024/04/30 |
1030.3000 |
0.32% |
2024/05/15 |
1075.2300 |
1.30% |
2024/04/29 |
1027.0300 |
1.30% |
2024/05/14 |
1061.4100 |
0.05% |
2024/04/26 |
1013.8000 |
1.46% |
2024/05/13 |
1060.8900 |
-0.94% |
2024/04/25 |
999.2200 |
-3.11% |
2024/05/10 |
1070.9400 |
-0.74% |
2024/04/24 |
1031.3000 |
-0.07% |
2024/05/08 |
1078.9700 |
0.07% |
2024/04/23 |
1031.9900 |
3.12% |
2024/05/07 |
1078.2000 |
-0.08% |
2024/04/22 |
1000.7600 |
-0.89% |
2024/05/06 |
1079.0500 |
-1.26% |
2024/04/19 |
1009.7200 |
-0.18% |
2024/05/03 |
1092.8000 |
3.46% |
2024/04/18 |
1011.5300 |
-1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達生物科技基金-I/美元 |
-0.31% |
-0.70% |
3.62% |
-3.10% |
25.75% |
10.96% |
-1.02% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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