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百達亞洲股票(不含日本)基金-R (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
254.1300 |
0.3900 |
0.15% |
12.11% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
254.1300 |
0.15% |
2024/04/30 |
238.6400 |
0.12% |
| 2024/05/16 |
253.7400 |
2.15% |
2024/04/29 |
238.3500 |
0.02% |
| 2024/05/14 |
248.3900 |
-0.35% |
2024/04/26 |
238.3100 |
1.73% |
| 2024/05/13 |
249.2600 |
1.05% |
2024/04/25 |
234.2500 |
-1.22% |
| 2024/05/10 |
246.6700 |
1.11% |
2024/04/24 |
237.1400 |
2.22% |
| 2024/05/08 |
243.9500 |
-0.57% |
2024/04/23 |
231.9900 |
1.31% |
| 2024/05/07 |
245.3600 |
-0.62% |
2024/04/22 |
228.9900 |
0.41% |
| 2024/05/06 |
246.9000 |
1.46% |
2024/04/19 |
228.0600 |
-1.76% |
| 2024/05/03 |
243.3400 |
1.37% |
2024/04/18 |
232.1400 |
0.73% |
| 2024/05/02 |
240.0400 |
0.59% |
2024/04/17 |
230.4500 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-R/美元 |
0.15% |
3.02% |
10.28% |
11.08% |
15.66% |
15.86% |
12.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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