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百達智慧城市基金-HR/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
237.4300 |
-0.8200 |
-0.34% |
6.62% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
2.16% |
-1.71% |
-9.27% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
| 含息 |
- |
- |
6.49% |
2.53% |
-6.40% |
34.17% |
6.22% |
15.64% |
-24.99% |
15.02% |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
237.4300 |
-0.34% |
2024/05/02 |
228.2100 |
-0.96% |
| 2024/05/16 |
238.2500 |
-0.19% |
2024/04/30 |
230.4200 |
-0.29% |
| 2024/05/15 |
238.7100 |
0.90% |
2024/04/29 |
231.0800 |
0.13% |
| 2024/05/14 |
236.5900 |
-0.14% |
2024/04/26 |
230.7800 |
1.88% |
| 2024/05/13 |
236.9300 |
-0.18% |
2024/04/25 |
226.5300 |
-1.44% |
| 2024/05/10 |
237.3600 |
1.59% |
2024/04/24 |
229.8500 |
0.55% |
| 2024/05/08 |
233.6500 |
0.24% |
2024/04/23 |
228.5900 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
233.0900 |
0.94% |
2024/04/22 |
228.0600 |
0.68% |
| 2024/05/06 |
230.9300 |
-0.00% |
2024/04/19 |
226.5100 |
-0.13% |
| 2024/05/03 |
230.9400 |
1.20% |
2024/04/18 |
226.8100 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-HR/月配息/美元 |
-0.34% |
0.03% |
4.46% |
2.63% |
16.27% |
19.22% |
6.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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