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百達保安基金-R/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
314.1300 |
-0.9900 |
-0.31% |
6.71% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
7.96% |
3.61% |
-2.12% |
23.54% |
-7.90% |
30.31% |
21.38% |
20.20% |
-33.90% |
19.99% |
百達保安基金-R/美元
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此成分基金的目標是至少以其總資產的三分之二,分散投資於向個人、公司或政治上的健全、健康及自由提供保障的公司所發行的股份,以達致資本增長。此成分基金的投資並沒有地域上的限制。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
314.1300 |
-0.31% |
2024/05/02 |
293.1100 |
-2.38% |
2024/05/16 |
315.1200 |
0.52% |
2024/04/30 |
300.2700 |
-0.09% |
2024/05/15 |
313.4900 |
1.39% |
2024/04/29 |
300.5400 |
-0.04% |
2024/05/14 |
309.1900 |
0.25% |
2024/04/26 |
300.6600 |
1.94% |
2024/05/13 |
308.4300 |
-0.30% |
2024/04/25 |
294.9300 |
-1.70% |
2024/05/10 |
309.3600 |
2.36% |
2024/04/24 |
300.0400 |
1.82% |
2024/05/08 |
302.2400 |
-0.21% |
2024/04/23 |
294.6900 |
1.75% |
2024/05/07 |
302.8900 |
0.85% |
2024/04/22 |
289.6100 |
-0.31% |
2024/05/06 |
300.3300 |
0.24% |
2024/04/19 |
290.5100 |
-0.32% |
2024/05/03 |
299.6200 |
2.22% |
2024/04/18 |
291.4400 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
百達保安基金-R/美元 |
-0.31% |
1.54% |
6.08% |
1.58% |
17.92% |
24.36% |
6.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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