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百達Quest全球永續股票基金-R/月配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
235.1000 |
-0.4100 |
-0.17% |
3.14% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
-10.68% |
23.18% |
4.13% |
24.97% |
-16.68% |
20.27% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
-7.97% |
24.69% |
4.54% |
25.02% |
-16.68% |
20.27% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
235.1000 |
-0.17% |
2024/05/02 |
224.8400 |
-0.98% |
| 2024/05/16 |
235.5100 |
0.56% |
2024/04/30 |
227.0600 |
-0.21% |
| 2024/05/15 |
234.1900 |
0.50% |
2024/04/29 |
227.5400 |
0.22% |
| 2024/05/14 |
233.0300 |
0.02% |
2024/04/26 |
227.0500 |
1.33% |
| 2024/05/13 |
232.9900 |
0.22% |
2024/04/25 |
224.0600 |
-1.29% |
| 2024/05/10 |
232.4800 |
1.08% |
2024/04/24 |
226.9900 |
0.13% |
| 2024/05/08 |
229.9900 |
-0.37% |
2024/04/23 |
226.7000 |
0.39% |
| 2024/05/07 |
230.8500 |
0.68% |
2024/04/22 |
225.8200 |
0.37% |
| 2024/05/06 |
229.2800 |
0.36% |
2024/04/19 |
224.9900 |
-0.24% |
| 2024/05/03 |
228.4500 |
1.61% |
2024/04/18 |
225.5300 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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