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百達亞洲股票(不含日本)基金-I (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
347.4200 |
0.5300 |
0.15% |
12.66% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
347.4200 |
0.15% |
2024/04/30 |
326.0600 |
0.13% |
| 2024/05/16 |
346.8900 |
2.16% |
2024/04/29 |
325.6400 |
0.02% |
| 2024/05/14 |
339.5400 |
-0.35% |
2024/04/26 |
325.5600 |
1.74% |
| 2024/05/13 |
340.7200 |
1.06% |
2024/04/25 |
320.0000 |
-1.21% |
| 2024/05/10 |
337.1400 |
1.12% |
2024/04/24 |
323.9300 |
2.22% |
| 2024/05/08 |
333.4100 |
-0.57% |
2024/04/23 |
316.8900 |
1.32% |
| 2024/05/07 |
335.3100 |
-0.62% |
2024/04/22 |
312.7700 |
0.41% |
| 2024/05/06 |
337.4000 |
1.47% |
2024/04/19 |
311.4800 |
-1.75% |
| 2024/05/03 |
332.5100 |
1.38% |
2024/04/18 |
317.0300 |
0.73% |
| 2024/05/02 |
327.9900 |
0.59% |
2024/04/17 |
314.7200 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達亞洲股票(不含日本)基金-I/美元 |
0.15% |
3.05% |
10.39% |
11.44% |
16.41% |
17.39% |
12.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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