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百達全球主題基金-R/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
199.8900 |
-1.4200 |
-0.71% |
9.13% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
199.8900 |
-0.71% |
2024/05/02 |
189.5800 |
-1.72% |
| 2024/05/16 |
201.3100 |
0.34% |
2024/04/30 |
192.8900 |
0.15% |
| 2024/05/15 |
200.6300 |
1.24% |
2024/04/29 |
192.6000 |
0.04% |
| 2024/05/14 |
198.1700 |
-0.10% |
2024/04/26 |
192.5300 |
2.51% |
| 2024/05/13 |
198.3600 |
-0.13% |
2024/04/25 |
187.8100 |
-2.02% |
| 2024/05/10 |
198.6200 |
1.36% |
2024/04/24 |
191.6900 |
1.22% |
| 2024/05/08 |
195.9500 |
0.19% |
2024/04/23 |
189.3800 |
1.53% |
| 2024/05/07 |
195.5800 |
0.63% |
2024/04/22 |
186.5200 |
-0.66% |
| 2024/05/06 |
194.3500 |
0.17% |
2024/04/19 |
187.7600 |
-0.40% |
| 2024/05/03 |
194.0200 |
2.34% |
2024/04/18 |
188.5200 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達全球主題基金-R/美元 |
-0.71% |
0.64% |
5.22% |
4.29% |
19.32% |
25.69% |
9.13% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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