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百達美元中短期債券基金-R
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.0600 |
-0.1300 |
-0.09% |
0.60% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
138.0600 |
-0.09% |
2024/04/29 |
137.2900 |
0.09% |
| 2024/05/15 |
138.1900 |
0.14% |
2024/04/26 |
137.1600 |
0.03% |
| 2024/05/14 |
137.9900 |
0.13% |
2024/04/25 |
137.1200 |
-0.10% |
| 2024/05/13 |
137.8100 |
0.02% |
2024/04/24 |
137.2600 |
-0.03% |
| 2024/05/10 |
137.7800 |
-0.01% |
2024/04/23 |
137.3000 |
0.09% |
| 2024/05/08 |
137.8000 |
-0.02% |
2024/04/22 |
137.1800 |
0.05% |
| 2024/05/07 |
137.8300 |
0.03% |
2024/04/19 |
137.1100 |
0.04% |
| 2024/05/03 |
137.7900 |
0.15% |
2024/04/18 |
137.0500 |
-0.09% |
| 2024/05/02 |
137.5800 |
0.31% |
2024/04/17 |
137.1700 |
0.10% |
| 2024/04/30 |
137.1600 |
-0.09% |
2024/04/16 |
137.0300 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達美元中短期債券基金-R |
-0.09% |
0.19% |
0.75% |
0.77% |
2.09% |
3.10% |
0.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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