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百達新興市場基金-R歐元月配息 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
432.7600 |
0.2900 |
0.07% |
9.83% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
432.7600 |
0.07% |
2024/04/30 |
415.8400 |
-0.40% |
| 2024/05/16 |
432.4700 |
1.36% |
2024/04/29 |
417.4900 |
0.24% |
| 2024/05/14 |
426.6700 |
-0.31% |
2024/04/26 |
416.5100 |
1.69% |
| 2024/05/13 |
427.9900 |
0.48% |
2024/04/25 |
409.5900 |
-1.29% |
| 2024/05/10 |
425.9300 |
0.53% |
2024/04/24 |
414.9600 |
1.63% |
| 2024/05/08 |
423.6700 |
0.37% |
2024/04/23 |
408.2900 |
0.40% |
| 2024/05/07 |
422.1100 |
-0.46% |
2024/04/22 |
406.6700 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
424.0500 |
0.85% |
2024/04/19 |
405.4300 |
-1.14% |
| 2024/05/03 |
420.4900 |
0.61% |
2024/04/18 |
410.1200 |
0.50% |
| 2024/05/02 |
417.9400 |
0.51% |
2024/04/17 |
408.0700 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-R歐元月配息 |
0.07% |
1.60% |
6.05% |
6.68% |
12.96% |
9.53% |
9.83% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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