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百達智慧城市基金-R/月配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
150.0300 |
-0.5300 |
-0.35% |
3.96% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
-8.24% |
-2.38% |
10.34% |
-14.87% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
| 含息 |
- |
-4.44% |
1.77% |
14.69% |
-12.10% |
27.81% |
15.02% |
6.31% |
-30.93% |
16.96% |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元
| |
此成分基金主要投資於相較於其相關之，具有較預期高或較高股息的公司所發行的股份及類似證券(包括如上所述的結構型產品)。本基金之投資決定並不限於特定國家的特定產業，然因個別國家市場情況不盡相同，最終投資結果可能會集中於有限的特定產業。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
150.0300 |
-0.35% |
2024/05/02 |
142.0500 |
-1.16% |
| 2024/05/16 |
150.5600 |
-0.01% |
2024/04/30 |
143.7100 |
-0.26% |
| 2024/05/15 |
150.5700 |
1.04% |
2024/04/29 |
144.0800 |
0.06% |
| 2024/05/14 |
149.0200 |
0.00% |
2024/04/26 |
143.9900 |
1.95% |
| 2024/05/13 |
149.0200 |
-0.04% |
2024/04/25 |
141.2400 |
-1.38% |
| 2024/05/10 |
149.0800 |
1.91% |
2024/04/24 |
143.2200 |
0.45% |
| 2024/05/08 |
146.2800 |
-0.03% |
2024/04/23 |
142.5800 |
0.87% |
| 2024/05/07 |
146.3300 |
0.88% |
2024/04/22 |
141.3500 |
0.38% |
| 2024/05/06 |
145.0600 |
0.06% |
2024/04/19 |
140.8100 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
144.9700 |
2.06% |
2024/04/18 |
140.8100 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達智慧城市基金-R/月配息/美元 |
-0.35% |
0.64% |
6.39% |
3.21% |
15.24% |
17.81% |
3.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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