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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 R/A(美元) (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.9500 |
0.0100 |
0.06% |
0.30% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.93% |
-7.33% |
10.18% |
7.18% |
-4.03% |
11.37% |
4.87% |
0.50% |
-13.26% |
7.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
16.9500 |
0.06% |
2024/05/01 |
16.6000 |
0.30% |
2024/05/15 |
16.9400 |
0.65% |
2024/04/30 |
16.5500 |
-0.30% |
2024/05/14 |
16.8300 |
0.24% |
2024/04/29 |
16.6000 |
0.42% |
2024/05/13 |
16.7900 |
0.12% |
2024/04/26 |
16.5300 |
0.24% |
2024/05/10 |
16.7700 |
-0.24% |
2024/04/25 |
16.4900 |
-0.30% |
2024/05/09 |
16.8100 |
0.18% |
2024/04/24 |
16.5400 |
-0.24% |
2024/05/08 |
16.7800 |
-0.24% |
2024/04/23 |
16.5800 |
0.24% |
2024/05/07 |
16.8200 |
0.42% |
2024/04/22 |
16.5400 |
0.12% |
2024/05/03 |
16.7500 |
0.54% |
2024/04/19 |
16.5200 |
0.12% |
2024/05/02 |
16.6600 |
0.36% |
2024/04/18 |
16.5000 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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