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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
103.6600 |
-0.0700 |
-0.07% |
0.05% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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8.39% |
法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
103.6600 |
-0.07% |
2024/04/30 |
101.8000 |
-0.32% |
2024/05/15 |
103.7300 |
0.62% |
2024/04/29 |
102.1300 |
0.32% |
2024/05/14 |
103.0900 |
0.09% |
2024/04/26 |
101.8000 |
0.30% |
2024/05/13 |
103.0000 |
0.09% |
2024/04/25 |
101.5000 |
-0.28% |
2024/05/10 |
102.9100 |
-0.14% |
2024/04/24 |
101.7900 |
-0.28% |
2024/05/08 |
103.0500 |
-0.18% |
2024/04/23 |
102.0800 |
0.13% |
2024/05/07 |
103.2400 |
0.24% |
2024/04/22 |
101.9500 |
0.13% |
2024/05/06 |
102.9900 |
0.20% |
2024/04/19 |
101.8200 |
0.06% |
2024/05/03 |
102.7800 |
0.45% |
2024/04/18 |
101.7600 |
-0.16% |
2024/05/02 |
102.3200 |
0.51% |
2024/04/17 |
101.9200 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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