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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 RE/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5400 |
0 |
0.00% |
0.13% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.56% |
6.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
15.5400 |
0.00% |
2024/05/01 |
15.2300 |
0.33% |
| 2024/05/15 |
15.5400 |
0.71% |
2024/04/30 |
15.1800 |
-0.33% |
| 2024/05/14 |
15.4300 |
0.19% |
2024/04/29 |
15.2300 |
0.40% |
| 2024/05/13 |
15.4000 |
0.13% |
2024/04/26 |
15.1700 |
0.33% |
| 2024/05/10 |
15.3800 |
-0.26% |
2024/04/25 |
15.1200 |
-0.40% |
| 2024/05/09 |
15.4200 |
0.13% |
2024/04/24 |
15.1800 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
15.4000 |
-0.19% |
2024/04/23 |
15.2100 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
15.4300 |
0.46% |
2024/04/22 |
15.1700 |
0.13% |
| 2024/05/03 |
15.3600 |
0.52% |
2024/04/19 |
15.1500 |
0.07% |
| 2024/05/02 |
15.2800 |
0.33% |
2024/04/18 |
15.1400 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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