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法盛-盧米斯賽勒斯債券基金 I/A(美元) (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.0700 |
0.0100 |
0.05% |
0.47% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
19.0700 |
0.05% |
2024/05/01 |
18.6800 |
0.32% |
| 2024/05/15 |
19.0600 |
0.69% |
2024/04/30 |
18.6200 |
-0.27% |
| 2024/05/14 |
18.9300 |
0.21% |
2024/04/29 |
18.6700 |
0.38% |
| 2024/05/13 |
18.8900 |
0.11% |
2024/04/26 |
18.6000 |
0.32% |
| 2024/05/10 |
18.8700 |
-0.21% |
2024/04/25 |
18.5400 |
-0.38% |
| 2024/05/09 |
18.9100 |
0.16% |
2024/04/24 |
18.6100 |
-0.21% |
| 2024/05/08 |
18.8800 |
-0.26% |
2024/04/23 |
18.6500 |
0.27% |
| 2024/05/07 |
18.9300 |
0.48% |
2024/04/22 |
18.6000 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
18.8400 |
0.53% |
2024/04/19 |
18.5800 |
0.11% |
| 2024/05/02 |
18.7400 |
0.32% |
2024/04/18 |
18.5600 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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