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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
394.1400 |
0.1200 |
0.03% |
7.21% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.85% |
4.43% |
6.21% |
10.36% |
-16.65% |
30.28% |
-1.11% |
26.01% |
-13.13% |
12.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
394.1400 |
0.03% |
2024/04/30 |
378.8000 |
-1.71% |
| 2024/05/15 |
394.0200 |
0.23% |
2024/04/29 |
385.4000 |
0.18% |
| 2024/05/14 |
393.1300 |
0.63% |
2024/04/26 |
384.7000 |
1.36% |
| 2024/05/13 |
390.6700 |
-0.27% |
2024/04/25 |
379.5400 |
-1.11% |
| 2024/05/10 |
391.7400 |
0.94% |
2024/04/24 |
383.7900 |
-0.06% |
| 2024/05/08 |
388.0800 |
0.16% |
2024/04/23 |
384.0200 |
0.45% |
| 2024/05/07 |
387.4500 |
0.76% |
2024/04/22 |
382.2900 |
0.83% |
| 2024/05/06 |
384.5100 |
0.60% |
2024/04/19 |
379.1600 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
382.2000 |
0.17% |
2024/04/18 |
378.7600 |
0.40% |
| 2024/05/02 |
381.5600 |
0.73% |
2024/04/17 |
377.2400 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/歐元 |
0.03% |
1.56% |
4.38% |
4.56% |
13.20% |
12.55% |
7.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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