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法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
113.3200 |
-0.0300 |
-0.03% |
10.14% |
2024/05/16 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
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- |
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- |
- |
47.30% |
法盛-盧米斯賽勒斯美國成長股票基金 CT/A/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/16 |
113.3200 |
-0.03% |
2024/04/30 |
108.3100 |
-1.91% |
2024/05/15 |
113.3500 |
0.80% |
2024/04/29 |
110.4200 |
0.67% |
2024/05/14 |
112.4500 |
0.66% |
2024/04/26 |
109.6800 |
1.60% |
2024/05/13 |
111.7100 |
0.08% |
2024/04/25 |
107.9500 |
-0.85% |
2024/05/10 |
111.6200 |
0.10% |
2024/04/24 |
108.8700 |
-0.15% |
2024/05/08 |
111.5100 |
-0.38% |
2024/04/23 |
109.0300 |
1.55% |
2024/05/07 |
111.9400 |
-0.45% |
2024/04/22 |
107.3700 |
0.73% |
2024/05/06 |
112.4500 |
1.40% |
2024/04/19 |
106.5900 |
-1.98% |
2024/05/03 |
110.9000 |
1.10% |
2024/04/18 |
108.7400 |
-0.58% |
2024/05/02 |
109.6900 |
1.27% |
2024/04/17 |
109.3700 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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