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法盛訂閱經濟基金 R/A
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
129.1000 |
0.2700 |
0.21% |
1.45% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
129.1000 |
0.21% |
2024/04/30 |
122.3300 |
-1.43% |
| 2024/05/16 |
128.8300 |
0.15% |
2024/04/29 |
124.1100 |
-0.02% |
| 2024/05/15 |
128.6400 |
1.31% |
2024/04/26 |
124.1300 |
0.36% |
| 2024/05/14 |
126.9800 |
0.26% |
2024/04/25 |
123.6900 |
-0.65% |
| 2024/05/13 |
126.6500 |
0.03% |
2024/04/24 |
124.5000 |
0.45% |
| 2024/05/10 |
126.6100 |
0.56% |
2024/04/23 |
123.9400 |
0.77% |
| 2024/05/08 |
125.9000 |
-0.67% |
2024/04/22 |
122.9900 |
0.54% |
| 2024/05/07 |
126.7500 |
0.22% |
2024/04/19 |
122.3300 |
-0.79% |
| 2024/05/06 |
126.4700 |
2.27% |
2024/04/18 |
123.3100 |
-0.37% |
| 2024/05/02 |
123.6600 |
1.09% |
2024/04/17 |
123.7700 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛訂閱經濟基金 R/A/美元 |
0.21% |
1.97% |
4.31% |
1.18% |
9.37% |
17.38% |
1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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