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法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
426.8000 |
0.6600 |
0.15% |
5.50% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.77% |
-6.22% |
3.14% |
25.63% |
-20.65% |
27.92% |
7.79% |
17.12% |
-18.47% |
16.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
426.8000 |
0.15% |
2024/04/30 |
403.5000 |
-1.90% |
| 2024/05/15 |
426.1400 |
0.52% |
2024/04/29 |
411.3100 |
0.49% |
| 2024/05/14 |
423.9500 |
0.83% |
2024/04/26 |
409.3000 |
1.05% |
| 2024/05/13 |
420.4600 |
0.09% |
2024/04/25 |
405.0600 |
-0.88% |
| 2024/05/10 |
420.0700 |
1.08% |
2024/04/24 |
408.6600 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
415.5800 |
-0.10% |
2024/04/23 |
409.2700 |
0.95% |
| 2024/05/07 |
416.0100 |
0.74% |
2024/04/22 |
405.4000 |
0.59% |
| 2024/05/06 |
412.9500 |
0.72% |
2024/04/19 |
403.0300 |
0.24% |
| 2024/05/03 |
409.9800 |
0.91% |
2024/04/18 |
402.0500 |
0.58% |
| 2024/05/02 |
406.2800 |
0.69% |
2024/04/17 |
399.7300 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/A/美元 |
0.15% |
2.70% |
6.72% |
5.52% |
13.12% |
12.59% |
5.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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