|
|
|
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
380.5000 |
0.5900 |
0.16% |
5.35% |
2024/05/16 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-1.04% |
-10.22% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
| 含息 |
1.69% |
-5.97% |
3.13% |
25.63% |
-20.65% |
27.93% |
7.79% |
17.12% |
-18.48% |
16.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
380.5000 |
0.16% |
2024/04/30 |
359.7200 |
-1.90% |
| 2024/05/15 |
379.9100 |
0.52% |
2024/04/29 |
366.6900 |
0.49% |
| 2024/05/14 |
377.9500 |
0.83% |
2024/04/26 |
364.8900 |
1.05% |
| 2024/05/13 |
374.8400 |
0.09% |
2024/04/25 |
361.1100 |
-0.88% |
| 2024/05/10 |
374.5000 |
1.08% |
2024/04/24 |
364.3200 |
-0.15% |
| 2024/05/08 |
370.5000 |
-0.10% |
2024/04/23 |
364.8600 |
0.95% |
| 2024/05/07 |
370.8700 |
0.74% |
2024/04/22 |
361.4200 |
0.59% |
| 2024/05/06 |
368.1500 |
0.73% |
2024/04/19 |
359.3000 |
0.24% |
| 2024/05/03 |
365.5000 |
0.91% |
2024/04/18 |
358.4300 |
0.58% |
| 2024/05/02 |
362.2000 |
0.69% |
2024/04/17 |
356.3600 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 |
0.16% |
2.70% |
6.72% |
5.52% |
12.98% |
12.45% |
5.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
