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法盛智慧安保基金 R/A USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
191.8400 |
-0.3800 |
-0.20% |
7.55% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.25% |
28.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
191.8400 |
-0.20% |
2024/04/30 |
182.5400 |
-1.70% |
| 2024/05/16 |
192.2200 |
-0.81% |
2024/04/29 |
185.7000 |
0.06% |
| 2024/05/15 |
193.7800 |
1.84% |
2024/04/26 |
185.5800 |
0.24% |
| 2024/05/14 |
190.2700 |
0.62% |
2024/04/25 |
185.1300 |
-0.96% |
| 2024/05/13 |
189.0900 |
-0.18% |
2024/04/24 |
186.9300 |
0.21% |
| 2024/05/10 |
189.4400 |
1.23% |
2024/04/23 |
186.5300 |
1.90% |
| 2024/05/08 |
187.1300 |
-0.91% |
2024/04/22 |
183.0500 |
0.92% |
| 2024/05/07 |
188.8400 |
0.63% |
2024/04/19 |
181.3800 |
-0.67% |
| 2024/05/06 |
187.6600 |
2.07% |
2024/04/18 |
182.6000 |
-0.24% |
| 2024/05/02 |
183.8600 |
0.72% |
2024/04/17 |
183.0400 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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