法盛亞太股票基金 R/D
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 111.5800 -0.5900 -0.53% 3.48% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -8.01% -2.65%
含息 - - - - - - - - -6.61% 0.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 1.696 120.4200 1.41%
總計 1.696 120.4200 1.41%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 3.148 110.7700 2.84%
總計 3.148 110.7700 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 1.95 107.8300 1.81%
總計 1.95 107.8300 1.81%

法盛亞太股票基金 R/D/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 111.5800 -0.53% 2024/05/02 105.4700 -0.31%
2024/05/16 112.1700 2.14% 2024/04/30 105.8000 0.25%
2024/05/15 109.8200 0.63% 2024/04/29 105.5400 0.86%
2024/05/14 109.1300 -0.38% 2024/04/26 104.6400 -0.19%
2024/05/13 109.5500 0.22% 2024/04/25 104.8400 0.32%
2024/05/10 109.3100 0.84% 2024/04/24 104.5100 0.96%
2024/05/08 108.4000 -0.71% 2024/04/23 103.5200 0.99%
2024/05/07 109.1800 0.78% 2024/04/22 102.5100 1.47%
2024/05/06 108.3400 1.34% 2024/04/19 101.0200 -1.22%
2024/05/03 106.9100 1.37% 2024/04/18 102.2700 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法盛亞太股票基金 R/D/美元 -0.53% 2.08% 10.08% 8.73% 11.85% 5.61% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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