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法盛-盧米斯賽勒斯投資等級債券基金 R/A (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
138.2800 |
-0.0100 |
-0.01% |
-0.96% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.47% |
-4.43% |
3.38% |
8.97% |
-4.94% |
10.61% |
11.59% |
-4.12% |
-18.37% |
8.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
138.2800 |
-0.01% |
2024/04/30 |
135.1000 |
-0.41% |
| 2024/05/15 |
138.2900 |
0.72% |
2024/04/29 |
135.6600 |
0.45% |
| 2024/05/14 |
137.3000 |
0.15% |
2024/04/26 |
135.0500 |
0.19% |
| 2024/05/13 |
137.0900 |
0.20% |
2024/04/25 |
134.7900 |
-0.21% |
| 2024/05/10 |
136.8200 |
-0.09% |
2024/04/24 |
135.0800 |
-0.31% |
| 2024/05/08 |
136.9400 |
-0.29% |
2024/04/23 |
135.5000 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
137.3400 |
0.20% |
2024/04/22 |
135.0900 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
137.0600 |
0.26% |
2024/04/19 |
135.0600 |
0.10% |
| 2024/05/03 |
136.7100 |
0.68% |
2024/04/18 |
134.9300 |
-0.10% |
| 2024/05/02 |
135.7800 |
0.50% |
2024/04/17 |
135.0700 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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