|
新光永續再生環境債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
7.7694 |
-0.0239 |
-0.31% |
-2.39% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-23.22% |
3.70% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
7.7694 |
-0.31% |
2024/05/02 |
7.5996 |
0.44% |
2024/05/16 |
7.7933 |
0.01% |
2024/04/30 |
7.5666 |
-0.55% |
2024/05/15 |
7.7927 |
0.83% |
2024/04/29 |
7.6084 |
0.40% |
2024/05/14 |
7.7287 |
0.12% |
2024/04/26 |
7.5783 |
0.39% |
2024/05/13 |
7.7192 |
0.11% |
2024/04/25 |
7.5490 |
-0.53% |
2024/05/10 |
7.7110 |
-0.09% |
2024/04/24 |
7.5896 |
-0.38% |
2024/05/09 |
7.7183 |
0.15% |
2024/04/23 |
7.6187 |
0.19% |
2024/05/08 |
7.7065 |
-0.30% |
2024/04/22 |
7.6043 |
0.06% |
2024/05/07 |
7.7300 |
0.89% |
2024/04/19 |
7.5995 |
0.19% |
2024/05/03 |
7.6617 |
0.82% |
2024/04/18 |
7.5849 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|