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新光六年到期全球新興市場債券基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3336 |
0.0427 |
0.35% |
6.36% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.95% |
4.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
12.3336 |
0.35% |
2024/05/02 |
12.4263 |
-0.17% |
| 2024/05/16 |
12.2909 |
-0.24% |
2024/04/30 |
12.4475 |
0.03% |
| 2024/05/15 |
12.3201 |
-0.54% |
2024/04/29 |
12.4437 |
0.01% |
| 2024/05/14 |
12.3871 |
0.73% |
2024/04/26 |
12.4430 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
12.2978 |
-0.10% |
2024/04/25 |
12.4421 |
0.13% |
| 2024/05/10 |
12.3096 |
-0.06% |
2024/04/24 |
12.4257 |
-0.15% |
| 2024/05/09 |
12.3164 |
-0.61% |
2024/04/23 |
12.4449 |
-0.18% |
| 2024/05/08 |
12.3916 |
0.03% |
2024/04/22 |
12.4668 |
0.40% |
| 2024/05/07 |
12.3875 |
0.17% |
2024/04/19 |
12.4174 |
0.44% |
| 2024/05/03 |
12.3667 |
-0.48% |
2024/04/18 |
12.3625 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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