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新光全球AI新創產業基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6800 |
0.0100 |
0.06% |
14.51% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-41.10% |
32.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
17.6800 |
0.06% |
2024/05/03 |
16.8600 |
1.44% |
| 2024/05/16 |
17.6700 |
-0.39% |
2024/05/02 |
16.6200 |
0.67% |
| 2024/05/15 |
17.7400 |
2.31% |
2024/04/30 |
16.5100 |
-1.61% |
| 2024/05/14 |
17.3400 |
1.23% |
2024/04/29 |
16.7800 |
-0.06% |
| 2024/05/13 |
17.1300 |
0.00% |
2024/04/26 |
16.7900 |
2.63% |
| 2024/05/10 |
17.1300 |
0.18% |
2024/04/25 |
16.3600 |
-0.43% |
| 2024/05/09 |
17.1000 |
-0.06% |
2024/04/24 |
16.4300 |
0.24% |
| 2024/05/08 |
17.1100 |
0.23% |
2024/04/23 |
16.3900 |
1.86% |
| 2024/05/07 |
17.0700 |
-0.41% |
2024/04/22 |
16.0900 |
0.56% |
| 2024/05/06 |
17.1400 |
1.66% |
2024/04/19 |
16.0000 |
-3.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/美元 |
0.06% |
3.21% |
6.00% |
6.83% |
21.26% |
35.69% |
14.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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