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新光全球AI新創產業基金
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.7100 |
0.0200 |
0.11% |
16.50% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-35.76% |
35.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
18.7100 |
0.11% |
2024/05/03 |
17.9000 |
1.47% |
| 2024/05/16 |
18.6900 |
-0.53% |
2024/05/02 |
17.6400 |
0.63% |
| 2024/05/15 |
18.7900 |
2.12% |
2024/04/30 |
17.5300 |
-1.68% |
| 2024/05/14 |
18.4000 |
1.32% |
2024/04/29 |
17.8300 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
18.1600 |
0.06% |
2024/04/26 |
17.8300 |
2.59% |
| 2024/05/10 |
18.1500 |
0.22% |
2024/04/25 |
17.3800 |
-0.40% |
| 2024/05/09 |
18.1100 |
-0.06% |
2024/04/24 |
17.4500 |
0.29% |
| 2024/05/08 |
18.1200 |
0.33% |
2024/04/23 |
17.4000 |
1.99% |
| 2024/05/07 |
18.0600 |
-0.39% |
2024/04/22 |
17.0600 |
0.53% |
| 2024/05/06 |
18.1300 |
1.28% |
2024/04/19 |
16.9700 |
-3.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球AI新創產業基金/人民幣 |
0.11% |
3.09% |
5.71% |
7.28% |
20.79% |
39.94% |
16.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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