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新光全球債券基金-A不配息
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.9004 |
0.0183 |
0.17% |
3.63% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.82% |
5.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
10.9004 |
0.17% |
2024/05/02 |
10.8849 |
0.47% |
| 2024/05/16 |
10.8821 |
-0.41% |
2024/04/30 |
10.8335 |
-0.35% |
| 2024/05/15 |
10.9270 |
-0.09% |
2024/04/29 |
10.8713 |
0.32% |
| 2024/05/14 |
10.9363 |
0.19% |
2024/04/26 |
10.8367 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
10.9151 |
0.06% |
2024/04/25 |
10.8042 |
-0.18% |
| 2024/05/10 |
10.9084 |
-0.31% |
2024/04/24 |
10.8240 |
-0.43% |
| 2024/05/09 |
10.9422 |
0.25% |
2024/04/23 |
10.8704 |
0.03% |
| 2024/05/08 |
10.9146 |
-0.16% |
2024/04/22 |
10.8676 |
0.49% |
| 2024/05/07 |
10.9326 |
0.36% |
2024/04/19 |
10.8145 |
0.56% |
| 2024/05/03 |
10.8930 |
0.07% |
2024/04/18 |
10.7547 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球債券基金-A不配息/台幣 |
0.17% |
-0.07% |
0.83% |
3.23% |
4.71% |
7.16% |
3.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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