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新光吉星貨幣市場基金/台幣
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
15.9839 |
0.0016 |
0.01% |
0.51% |
2024/05/20 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.54% |
0.51% |
0.28% |
0.33% |
0.39% |
0.50% |
0.41% |
0.19% |
0.51% |
1.19% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/20 |
15.9839 |
0.01% |
2024/05/06 |
15.9758 |
0.01% |
2024/05/17 |
15.9823 |
0.00% |
2024/05/03 |
15.9741 |
0.00% |
2024/05/16 |
15.9817 |
0.00% |
2024/05/02 |
15.9735 |
0.01% |
2024/05/15 |
15.9811 |
0.00% |
2024/04/30 |
15.9723 |
0.00% |
2024/05/14 |
15.9805 |
0.00% |
2024/04/29 |
15.9717 |
0.01% |
2024/05/13 |
15.9799 |
0.01% |
2024/04/26 |
15.9698 |
0.00% |
2024/05/10 |
15.9782 |
0.00% |
2024/04/25 |
15.9692 |
0.00% |
2024/05/09 |
15.9776 |
0.00% |
2024/04/24 |
15.9686 |
0.00% |
2024/05/08 |
15.9770 |
0.00% |
2024/04/23 |
15.9680 |
0.00% |
2024/05/07 |
15.9764 |
0.00% |
2024/04/22 |
15.9674 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
新光吉星貨幣市場基金/台幣 |
0.01% |
0.03% |
0.11% |
0.33% |
0.65% |
1.27% |
0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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