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新光中國成長基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.4400 |
0.0400 |
0.74% |
2.26% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.04% |
-22.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
5.4400 |
0.74% |
2024/04/29 |
5.2700 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
5.4000 |
0.00% |
2024/04/26 |
5.2400 |
1.95% |
| 2024/05/14 |
5.4000 |
0.00% |
2024/04/25 |
5.1400 |
0.19% |
| 2024/05/13 |
5.4000 |
0.37% |
2024/04/24 |
5.1300 |
1.58% |
| 2024/05/10 |
5.3800 |
0.75% |
2024/04/23 |
5.0500 |
0.20% |
| 2024/05/09 |
5.3400 |
0.75% |
2024/04/22 |
5.0400 |
-0.20% |
| 2024/05/08 |
5.3000 |
-1.12% |
2024/04/19 |
5.0500 |
-0.79% |
| 2024/05/07 |
5.3600 |
-0.56% |
2024/04/18 |
5.0900 |
0.39% |
| 2024/05/06 |
5.3900 |
2.47% |
2024/04/17 |
5.0700 |
1.81% |
| 2024/04/30 |
5.2600 |
-0.19% |
2024/04/16 |
4.9800 |
-1.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光中國成長基金/人民幣 |
0.74% |
1.12% |
7.30% |
16.99% |
-2.51% |
-16.31% |
2.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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