|
|
|
新光新興富域國家債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.7530 |
-0.0285 |
-0.32% |
-2.43% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.59% |
6.09% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.7530 |
-0.32% |
2024/05/02 |
8.5093 |
0.47% |
| 2024/05/16 |
8.7815 |
0.26% |
2024/04/30 |
8.4698 |
-0.44% |
| 2024/05/15 |
8.7585 |
0.89% |
2024/04/29 |
8.5071 |
0.49% |
| 2024/05/14 |
8.6811 |
0.26% |
2024/04/26 |
8.4659 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
8.6588 |
0.11% |
2024/04/25 |
8.4408 |
-0.46% |
| 2024/05/10 |
8.6493 |
-0.03% |
2024/04/24 |
8.4802 |
-0.35% |
| 2024/05/09 |
8.6521 |
0.33% |
2024/04/23 |
8.5097 |
0.29% |
| 2024/05/08 |
8.6240 |
-0.27% |
2024/04/22 |
8.4848 |
0.15% |
| 2024/05/07 |
8.6477 |
0.84% |
2024/04/19 |
8.4722 |
0.07% |
| 2024/05/03 |
8.5760 |
0.78% |
2024/04/18 |
8.4659 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
